一、设置付款流程

1、功能

付款流程有三种，标准流程、简单流程、极简流程：

标准流程：单据审核＞提交付款＞付款审核＞付款确认

简单流程：单据审核＞提交付款＞付款确认

极简流程：单据审核＞付款确认

2、路径

基础设置-组织管理-公司主体

3、操作步骤

点击需设置付款流程的主体后，点击“编辑”按钮，如下图所示：

进入编辑界面，在“启用模块”功能区，勾选付款流程后，点击“提交”按钮，如下图所示：

二、单据列示范围

在应付管理-付款管理中列示的单据范围：单据状态≥已提交（未提交单据不列示），包括：

付款单据：借款单、报销单、资金调拨单、采购结算单、费用结算单、销售退货单

转付款的单据：收入单、销售结算单

其他不常用单据：付款申请单、开票单

三、各页签功能介绍

（一）单据审核

1、单据审批、驳回、反审批

对付款单的源单据进行审批、驳回、反审批，如借款单、报销单、资金调拨单。

未开启审批流的单据：可以审批、驳回、反审批。

已开启审批流的单据：可以反审批。

2、付款余额核销

适用于：由于抹零、现金折扣等原因导致实际支付金额小于结算金额的场景。

只有状态为“已审批”的单据才可以余额核销，生成的付款余额核销单，可在“余额核销”页签进行查看、审批，审批通过后该单据的“已核销余额”列更新，已核销余额的金额，无法提交付款。

3、转收款

适用于：同一客商，同时存在应收、应付金额时，可以将付款源单据转收款后，与其他单据一起确认收款的场景。

只有状态为“已审批”且未提交付款的单据才可以转收款。目前支持费用结算单、采购结算单、销售结算单、收入单转收款。

转收款成功后，该单据从应付管理-付款管理-单据审核列表页中消失，在应收管理-收款管理-单据管理列表页中出现，可以与其他单据合并确认收款。

（二）提交付款

对付款源单据提交付款，提交付款后，生成对应的付款单。

（三）付款详情

修改、删除已经提交付款的付款单。

（四）付款审批

对付款单进行审批、驳回、反审批。

（五）付款确认

1、付款单确认付款

未开启银企直联：对付款单进行付款确认、变更付款日期。

开启银企直联：银企直联支付、拉取银行回单、更新支付状态。

2、付款单核销

已付款的借款单，可用于核销已审批的报销单、费用结算单

（六）余额核销

对已提交的付款余额核销单据进行审批、驳回、反审批。

（七）付款单核销明细

查询付款单核销明细

四、操作步骤

1、基本操作步骤

标准流程：单据审核＞提交付款＞付款审核＞付款确认

简单流程：单据审核＞提交付款＞付款确认

极简流程：单据审核＞付款确认

付款流程在基础设置-组织管理-公司主体中进行设置。

2、涉及余额核销

单据审核＞余额核销＞余额核销单据审批＞提交付款＞付款审核＞付款确认

涉及余额核销时：

付款单金额中的余额核销部分在单据审批时、付款单金额中的提交付款部分在付款确认时校验，合计金额是否超过单据金额。所以建议涉及余额核销的单据，先进行审批再提交付款。

3、涉及转收款

单据审核＞转收款＞应收管理-收款管理-单据管理中确认收款

五、特殊事项说明

1、筛选条件：单据状态的默认值

单据审核：待审批

提交付款：已审批

付款详情：待提交

付款审批：待审批

付款确认：已审批