一、功能概述

1、功能描述

对付款单进行提交、编辑、删除。

2、功能路径

【应付管理】→【付款管理】→【付款详情】

二、界面总览

三、操作指引

（一）提交

只有状态为“已审批”、“审批驳回”的单据才可以提交。

点击需要提交的付款单所在行右侧的“提交”

也可在单据列表页，勾选单据后（可多选），点击“提交”

（二）编辑

只有状态为“待提交”、“审批驳回”的单据才可以编辑。

点击需要编辑的付款单所在行右侧的“编辑”

也可在单据列表页，勾选单据后，点击“编辑”

在弹出界面修改相关信息后，点击“提交”

（三）撤回

只有状态为“待审批”的单据才可以撤回

点击需要撤回的付款单所在行右侧的“撤回”

也可在单据列表页，勾选单据后，点击“撤回”

（四）删除

只有状态为“待提交”、“审批驳回”的单据才可以删除。

点击需要删除的付款单所在行右侧的“删除”

也可在单据列表页，勾选单据后，点击“删除”

（五）查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：

1、单据状态

非必选，单选，选择需要查询的单据状态。默认=待审批，可修改。

可选：待提交、待审批、审批驳回、已审批、出纳驳回、已付款、已收款

如需查询全部，选择“请选择”。

2、申请组织

非必选，单选，选择需要查询的主体，默认=当前主体，可修改。

如需查询全部，选择“请选择”。

3、申请金额

非必填，输入需要查询的金额范围。

4、申请部门

非必选，单选，选择需要查询的部门。

根据选择的"申请组织"过滤可选范围。

如需查询全部，选择“请选择”。

5、源单据类型

非必选，单选，选择需要查询的源单据类型，如：报销单。

如需查询全部，选择“请选择”。

6、付款单编号

非必填，输入需要查询的付款单编号，支持模糊查询。

7、源单据编号

非必填，输入需要查询的源单据编号，支持模糊查询。

8、往来单位类型

非必选，单选，选择需要查询的往来单位类型。

可选：客户、供应商、职员。

如需查询全部，选择“请选择”。

9、往来单位

非必选，单选，选择需要查询的往来单位。

必须先选择往来单位类型，再选择往来单位。

选择的往来单位类型不同，数据源不同：

选择的往来单位类型为“客户”时，数据源为基础设置-客商管理中的客户档案、集团客户档案。

选择的往来单位类型为“供应商”时，数据源为基础设置-客商管理中的供应商档案、集团供应商档案。

选择的往来单位类型为“职员”时，数据源为基础设置-组织管理-人员管理。

如需查询全部，选择“请选择”。

10、申请人

非必填，输入需要查询的申请人，支持模糊查询。

11、业务日期

非必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。

如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。

12、备注

非必填，填写需要查询的备注（单据头备注），支持模糊查询。

13、提交备注

非必填，填写需要查询的提交备注，支持模糊查询。

（六）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息