单据审核
一、功能概述
1、功能描述
对单据进行审批、余额核销、转收款。
2、功能路径
【应付管理】→【付款管理】→【单据审核】
二、界面总览
三、操作指引
（一）审批
只有状态为“待审批”的单据才可以审批：
如果单据的应付金额≠0，审批通过后，单据状态变为“已审批”
如果单据的应付金额=0，审批通过后，单据状态变为“已付款”
如未启用审批流，勾选单据后（可多选），点击“审核”
已配置并开启审批流的情况下，在首页-待办中心或流程管理-待办事务中审批。
（二）驳回
只有状态为“待审批”的单据才可以驳回，驳回后，单据状态变为"审批驳回"
如未启用审批流，勾选单据后（可多选），点击“驳回”
已配置并开启审批流的情况下，在首页-待办中心或流程管理-待办事务中驳回。
（三）反审批
只有状态为“已审批”的单据才可以反审批，反审批后，单据状态变为“待审批”
勾选单据后（可多选），点击“撤回”
（四）余额核销
适用于：由于抹零、现金折扣等原因导致实际支付金额小于结算金额的场景。
只有状态为“已审批”的单据才可以余额核销，勾选单据后，点击“余额核销”
在弹出界面设置相关信息，操作方法如下：
1、设置单据头信息
下图红框区域为单据头
（1）业务日期
必选，选择申请日期，默认=当天，可修改。
（2）申请组织
必选，选择申请部门，默认=当前主体，可修改。
（3）申请部门
必选，选择申请部门，数据源为基础设置-组织管理-部门档案。
（4）核销类型
必选，选择余额核销类型，可选：抹零、现金折扣，默认=抹零。
（5）备注
非必填，输入需要备注的具体内容。
2、设置余额核销详情
（1）申请核销金额（原币）
必填，填写本次需要核销的金额，申请核销金额（原币）不可超过核销单据的“可核销金额（原币）”，否则无法提交。
可核销金额（原币）=应付金额-已付款金额。
举例说明：
报销单申请报销1000元，核销借款200元，应付金额=1000-200=800元
如果已付款500元，则可核销金额（原币）=800-500=300元。
（2）备注
系统自动带出单据头填写的“备注”，可修改，填写本行备注。
3、提交
单据设置完成后，点击“提交”，提交后，生成付款余额核销单，单据状态为“待审批”。
生成的付款余额核销单，可在“余额核销”页签进行查看、审批，审批通过后该单据的“已核销余额”列更新，已核销余额的金额，无法提交付款。
（五）转收款
适用于：同一客商，同时存在应收、应付金额时，可以将付款源单据转收款后，与其他单据一起确认收款的场景。
只有状态为“已审批”且未提交付款的单据才可以转收款。目前支持费用结算单、采购结算单、销售结算单、收入单转收款。
勾选单据后，点击“转收款”
在弹出界面点击“确定”
转收款成功后，该单据从应付管理-付款管理-单据审核列表页中消失，在应收管理-收款管理-单据管理列表页中出现，可以与其他单据合并确认收款。
（六）查询
点击“筛选”
在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”
如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询
详见：通用功能介绍-筛选方案
可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：
1、单据状态
非必选，单选，选择需要查询的单据状态。默认=待审批，可修改。
可选：待审批、审批驳回、已审批、已提交付款、已付款、已收款。
如需查询全部，选择“请选择”。
2、申请组织
非必选，单选，选择需要查询的主体，默认=当前主体，可修改。
如需查询全部，选择“请选择”。
3、申请金额
非必填，输入需要查询的金额范围。
4、当前审批人
非必填，输入需要查询的审批人，支持模糊查询。
5、申请部门
非必选，多选，选择需要查询的部门。
如需查询全部，选择“请选择”。
6、单据类型
非必选，单选，选择需要查询的单据类型。
如需查询全部，选择“请选择”。
7、单据编号
非必填，输入需要查询的单据编号，支持模糊查询。
8、业务类型
非必选，报销单适用，选择需要查询的报销类型。
如需查询全部，选择“请选择”。
9、结算单位类型
非必选，单选，选择需要查询的结算单位类型。
可选：客户、供应商、职员。
如需查询全部，选择“请选择”。
10、结算单位
非必选，单选，选择需要查询的结算单位。
必须先选择结算单位类型，再选择结算单位。
选择的结算单位类型不同，数据源不同：
选择的结算单位类型为“客户”时，数据源为基础设置-客商管理中的客户档案、集团客户档案。
选择的结算单位类型为“供应商”时，数据源为基础设置-客商管理中的供应商档案、集团供应商档案。
选择的结算单位类型为“职员”时，数据源为基础设置-组织管理-人员管理。
如需查询全部，选择“请选择”。
11、往来单位类型
非必选，单选，选择需要查询的往来单位类型。
可选：客户、供应商、职员。
如需查询全部，选择“请选择”。
12、往来单位
非必选，单选，选择需要查询的往来单位。
必须先选择往来单位类型，再选择往来单位。
选择的往来单位类型不同，数据源不同：
选择的往来单位类型为“客户”时，数据源为基础设置-客商管理中的客户档案、集团客户档案。
选择的往来单位类型为“供应商”时，数据源为基础设置-客商管理中的供应商档案、集团供应商档案。
选择的往来单位类型为“职员”时，数据源为基础设置-组织管理-人员管理。
如需查询全部，选择“请选择”。
13、提交人
非必填，输入需要查询的提交人，支持模糊查询。
14、是否生成凭证
非必选，选择单据生成凭证的控制状态。
可选：全部生成凭证、生成管理凭证、生成总账凭证、全部不生成凭证。
全部生成凭证：允许生成总账凭证+管理凭证
生成管理凭证：允许生成管理凭证，不允许生成总账凭证
生成总账凭证：允许生成总账凭证，不允许生成管理凭证
全部不生成凭证：不允许生成总账凭证+管理凭证
如需查询全部，选择“请选择”。
15、凭证生成状态
非必选，选择单据生成凭证的状态，可选：已生成、未生成。
如需查询全部，选择“请选择”。
16、业务日期
非必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。
如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。
17、备注
非必填，填写需要查询的备注（单据头备注），支持模糊查询。
18、审批通过时间
非必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。
如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。
19、费用名称
非必填，输入单据中设置的会计科目名称，支持模糊查询。
| 单据类型 | 会计科目对应字段 |
| 借款单 | 借款类型 |
| 报销单 | 费用名称 |
| 费用结算单 | 费用类型 |
| 收入单 | 收入类型 |
（八）查看
查看单据的方法如下：
1、双击单据所在行
双击需要查看的单据所在行
在弹出界面进行查看
如需查看单据头附件，点击“附件”
如需查看单据体附件，点击“报销详情”后，再点击“查看附件”
2、点击单据所在行“查看单据”
点击需要查看的单据所在行右侧的“查看单据”
在弹出界面进行查看
如需查看核销的借款单，点击“核销借款”后，点击单据编号
即可跳转至借款单进行查看
（九）导出
直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息
勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息
（十）凭证生成控制
勾选单据后（可多选），点击“禁用凭证生成”
在弹出界面设置该单据生成凭证的控制状态后，点击"提交“
1、是否在总账凭证中心生成凭证
选择是，如果单据满足凭证生成配置条件，可以在总账凭证中心生成凭证。
选择否，无论单据是否满足凭证生成配置条件，都无法在总账凭证中心生成凭证。
2、是否在管理凭证中心生成凭证
选择是，如果单据满足凭证生成配置条件，可以在管理凭证中心生成凭证。
选择否，无论单据是否满足凭证生成配置条件，都无法在管理凭证中心生成凭证。
上述2个字段的设置组合，与“是否生成凭证”的对应关系如下：
| 是否在总账凭证中心生成凭证 | 是否在管理凭证中心生成凭证 | 是否生成凭证 |
| 是 | 是 | 全部生成凭证 |
| 是 | 否 | 生成总账凭证 |
| 否 | 是 | 生成管理凭证 |
| 否 | 否 | 全部不生成凭证 |
（十一）生成凭证
1、每个单据生成1个凭证
勾选单据后（可多选），点击“生成凭证”，勾选的每个单据生成1个凭证。
注意：如果勾选的单据已经生成凭证，无法重新生成凭证，弹出界面列示凭证号，点击凭证号可跳转至凭证进行查看
3、多个单据生成1个凭证
勾选单据后（可多选），点击“合并生成凭证”，勾选的所有单据生成1个凭证。
注意：如果勾选的单据包含已生成凭证的单据，弹出错误提示。