付款确认
一、功能概述
1、功能描述
付款流程分为三类：
标准流程：单据审核＞提交付款＞付款审批＞付款确认（适用本功能）
简单流程：单据审核＞提交付款＞付款确认（适用本功能）
极简流程：单据审核＞付款确认（适用本功能）
因此，如当前主体，在基础设置-组织管理-公司主体中设置的付款流程为任何一种，均需付款确认。
可在此对已审批通过的付款单确认付款、变更付款日期；
对已确认付款的借款单进行付款单核销；
如开启银企直联，可连接银行接口进行支付，并拉取银行回单。
2、功能路径
【应付管理】→【付款管理】→【付款确认】
二、界面总览
三、操作指引
（一）未开启银企直联
1、付款确认
只有状态为“已审批”的单据才可以进行付款确认，付款确认后，单据状态变为“已付款”，“付款确认日期”为操作当天。
点击需要支付的单据所在行右侧的“确认”
也可以在单据列表页，勾选单据后（可多选），点击“确认”。
2、变更付款日期
付款确认后，如需修改“付款确认日期”，点击需要修改的单据所在行右侧的“变更付款日期”
也可以在单据列表页，勾选单据后（可多选），点击“变更付款日期”。
在弹出界面设置付款日期后，点击“提交”
注意：可以选择的付款日期≥该单据的提交付款日期，如需修改提交付款日期，可以在付款详情中修改提交日期。
3、撤回
撤回，是确认付款的反向操作，只有状态为“已付款”的单据才可以撤回，撤回后，单据状态变为“已审批”。
点击需要撤回的单据所在行右侧的“撤回”
也可以在单据列表页，勾选单据后（可多选），点击“撤回”。
4、驳回
只有状态为“已审批”的单据才可以驳回，驳回后，单据状态变为“出纳驳回”。
单据状态为“出纳驳回”的单据，可以在付款详情删除、修改、重新提交付款。
点击需要驳回的单据所在行右侧的“驳回”
也可以在单据列表页，勾选单据后（可多选），点击“驳回”。
（二）开启银企直联
目前银企直连支持：招商银行、工商银行。
1、支付
（1）首次支付
点击需要支付的单据所在行右侧的“银企直付”
也可以在单据列表页，勾选单据后（可多选），点击“银企批量直付”。
（2）支付失败后重新支付
点击需要支付的单据所在行右侧的“银企重新支付”
2、更新支付状态
通过银企直联支付成功后，勾选单据后（可多选），点击“更新支付状态“，更新成功后，单据状态变为“已付款”，CBS申请状态、CBS支付状态变更为“审批完成”、“支付成功”。
3、拉取银行回单
通过银企直联支付成功后，勾选单据后（可多选），点击“拉取回单“
拉取回单成功后，单据列表页对应单据所在行“银行回单下载”列，列示“下载回单”按钮
4、下载银行回单
点击需要下载银行回单的单据所在行右侧的“下载回单”
（三）付款单核销
1、应用场景
填制报销单、采购结算单、费用结算单时，可以核销借款单。但是选择核销的借款单时，只能选择借款单位与这些单据的结算单位/往来单位一致的借款单。
付款单核销打破了这一限制，可以核销相同往来单位类型（即客户、供应商、职员）的其他单位的借款单。
往来单位类型是指：客户/供应商/职员，即：
借款单的借款单位类型为客户时，可以选择的报销单、采购结算单、费用结算单的往来单位/结算单位也是客户
借款单的借款单位类型为供应商时，可以选择的报销单、采购结算单、费用结算单的往来单位/结算单位也是供应商
借款单的借款单位类型为职员时，可以选择的报销单、采购结算单、费用结算单的往来单位/结算单位也是职员
2、操作方法
勾选借款单对应的付款单后，点击“付款单核销”
付款单核销，可以核销到单据体，操作方法有两种：
（1）按单据核销
在弹出界面，在需要核销此借款单的单据所在行，输入本次核销金额后，点击“提交”。
1个借款单可以被多个单据核销，但是所有核销此借款单的“本次核销金额”合计，不可超过被核销借款单的“未核销金额”，如下图所示：
按单据头核销时，系统会将填写的“本次核销金额”，自动分配至单据体中，可修改
（2）按单据体核销
在弹出界面，双击需要核销此借款单的单据所在行或者点击所在行左侧的“+”
在弹出界面，在需要核销此借款单的单据体所在行，输入本次核销金额后，点击空白处，系统会将填写的“本次核销金额”合计，自动填充至单据头中
3、付款单核销明细查看
付款单核销明细，可在应付管理-付款管理-付款单核销明细中查看。
（四）查询
点击“筛选”
在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”
如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询
详见：通用功能介绍-筛选方案
可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：
1、单据状态
非必选，单选，选择需要查询的单据状态。默认=待审批，可修改。
可选：已审批、出纳驳回、已付款、已收款
如需查询全部，选择“请选择”。
2、申请组织
非必选，单选，选择需要查询的主体，默认=当前主体，可修改。
如需查询全部，选择“请选择”。
3、申请金额
非必填，输入需要查询的金额范围。
4、申请部门
非必选，单选，选择需要查询的部门。
根据选择的"申请组织"过滤可选范围。
如需查询全部，选择“请选择”。
5、源单据类型
源单据，为下推至付款单的关联单据，如借款单、报销单等。
非必选，单选，选择需要查询的源单据类型。
如需查询全部，选择“请选择”。
6、原单据模版
非必填，输入需要查询的单据模版名称，支持模糊查询。
7、付款单编号
非必填，输入需要查询的付款单编号，支持模糊查询。
8、源单据编号
非必填，输入需要查询的源单据编号，支持模糊查询。
9、往来单位类型
非必选，单选，选择需要查询的往来单位类型。
可选：客户、供应商、职员。
如需查询全部，选择“请选择”。
10、往来单位
非必选，单选，选择需要查询的往来单位。
必须先选择往来单位类型，再选择往来单位。
选择的往来单位类型不同，数据源不同：
选择的往来单位类型为“客户”时，数据源为基础设置-客商管理中的客户档案、集团客户档案。
选择的往来单位类型为“供应商”时，数据源为基础设置-客商管理中的供应商档案、集团供应商档案。
选择的往来单位类型为“职员”时，数据源为基础设置-组织管理-人员管理。
如需查询全部，选择“请选择”。
11、申请人
非必填，输入需要查询的申请人，支持模糊查询。
12、业务日期
非必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。
如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。
13、是否生成凭证
非必选，选择单据生成凭证的控制状态。
可选：全部生成凭证、生成管理凭证、生成总账凭证、全部不生成凭证。
全部生成凭证：允许生成总账凭证+管理凭证
生成管理凭证：允许生成管理凭证，不允许生成总账凭证
生成总账凭证：允许生成总账凭证，不允许生成管理凭证
全部不生成凭证：不允许生成总账凭证+管理凭证
如需查询全部，选择“请选择”。
14、凭证生成状态
非必选，选择单据生成凭证的状态，可选：已生成、未生成。
如需查询全部，选择“请选择”。
15、付款提交日期
非必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。
如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。
16、付款确认日期
非必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。
如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。
17、备注
非必填，填写需要查询的备注（单据头备注），支持模糊查询。
18、提交备注
非必填，填写需要查询的提交备注，支持模糊查询。
（五）导出
直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息
勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息
