提交付款
一、功能概述
1、功能描述
付款流程有三种，标准流程、简单流程、极简流程：
标准流程：单据审核＞提交付款＞付款审批＞付款确认
简单流程：单据审核＞提交付款＞付款确认
极简流程：单据审核＞付款确认
因此，如当前主体，在基础设置-组织管理-公司主体中设置的付款流程为标准流程、简单流程，需要提交付款，提交付款后系统会自动生成付款单。
2、功能路径
【应付管理】→【付款管理】→【提交付款】
二、界面总览
三、操作指引
提交付款的方式有两种，提交付款、合并提交付款，均支持勾选多个单据，区别在于，提交付款是勾选的每个单据生成1个付款单，合并提交付款是勾选的多个单据生成1个付款单。
（一）提交付款
只有状态为“已审批”、“审批驳回”的单据才可以提交付款。
1、单个单据提交付款
点击需要提交付款的单据所在行右侧的“提交”
也可在单据列表页，勾选单据后，点击“提交”
在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”，设置方法如下：
（1）本次提交金额
必填，输入需要提交的金额，同一个单据支持分次提交付款，默认=未提交金额，可修改，
但是不可超过未提交金额，否则无法提交。
举例说明：
报销单申请报销金额6000元，核销借款5000元，因此，应付款金额（原币）为6000-5000=1000元。
如果该报销单已经提交付款600元，则未提交金额=1000-600=400元
（2）付款银行
必选，选择支付本次款项的银行账户。
数据源为基础设置-科目设置-账户管理。
（3）提交日期
必填，选择提交付款的日期，默认=当天。
付款确认日期不可设置在提交日期之前，因此提交日期的设置需谨慎。
（4）提交备注
非必填，输入提交付款的备注。
2、批量提交付款
勾选多条单据后，点击“提交”
在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”，设置方法如下：
（1）本次提交金额
默认=∑勾选单据的未提交金额，无法修改。
（2）付款银行
必选，选择支付本次款项的银行账户。
数据源为基础设置-科目设置-账户管理。
（3）提交日期
必填，选择提交付款的日期，默认=当天。
付款确认日期不可设置在提交日期之前，因此提交日期的设置需谨慎。
（4）是否使用原单据备注
必选，选择“提交备注”是使用原单据备注，还是需要自定义设置。
选择是：付款单的“提交备注”无法设置，而是直接引用原单据备注。
举例说明：原单据为报销单，选择是，则该报销单生成的付款单，“提交备注”为原报销单的单据头备注。
选择否：付款单的“提交备注”可以设置，勾选的所有单据生成的付款单，提交备注均为设置的“提交备注”
（4）提交备注
是否使用原单据备注选择“是”：无法设置，“提交备注”为原单据的单据头备注。
是否使用原单据备注选择“否”：可以设置，勾选的所有单据生成的付款单“提交备注”均为这里填写的内容。
（二）合并提交付款
1、合并提交付款的条件
同时勾选的多条单据必须同时满足以下条件，否则无法合并提交付款：
（1）申请组织相同
（2）收款银行为空，或者相同
（3）币种相同
2、操作方法
勾选多条单据后，点击“合并提交付款”
在弹出界面设置相关信息后，点击“提交”，设置方法如下：
（1）账簿
默认=勾选单据的申请组织。
申请组织不同的单据无法合并提交付款，因此无需修改
（2）提交日期
必填，选择提交付款的日期，默认=当天。
付款确认日期不可设置在提交日期之前，因此提交日期的设置需谨慎。
（3）本次提交金额
默认=∑勾选单据的未提交金额，无法修改。
（4）付款银行
必选，选择支付本次款项的银行账户。
数据源为基础设置-科目设置-账户管理。
（5）往来单位类型
必选，单选，可选勾选单据中涉及的往来单位类型。
举例说明：
勾选单据的往来单位类型为供应商，这里列示的往来单位类型为供应商。
勾选单据的往来单位类型为供应商、客户，这里列示的往来单位类型为供应商、客户。
（6）往来单位
必选，单选，可选勾选单据中涉及的往来单位，根据选择的往来单位类型进行过滤。
举例说明：
勾选单据的往来单位类型、往来单位为供应商-A公司、客户-B公司
往来单位类型选择供应商时，这里列示的往来单位为A公司。
往来单位类型选择客户时，这里列示的往来单位为B公司。
（7）汇率
必填，输入勾选单据对应币种的汇率。
（8）提交备注
非必填，输入提交付款的备注。
（三）查询
点击“筛选”
在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”
如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询
详见：通用功能介绍-筛选方案
可以进行单条件或者多条件查询，多个筛选条件之间为“并且”的关系，筛选条件说明如下：
1、单据状态
非必选，单选，选择需要查询的单据状态。
可选：待审批、审批驳回、已审批、已提交付款、已付款、已收款。
如需查询全部，选择“请选择”。
2、申请组织
非必选，单选，选择需要查询的主体。
如需查询全部，选择“请选择”。
3、申请部门
非必选，单选，选择需要查询的部门。
必须先选择申请组织，再选择申请部门。
可选范围根据选择的申请组织过滤，数据源为基础设置-组织管理-部门适用。
如需查询全部，选择“请选择”。
4、申请金额
非必填，输入需要查询的金额范围。
5、单据类型
非必选，选择需要查询的单据类型，单选。
如需查询全部，选择“请选择”。
6、单据模版
非必填，输入需要查询的单据模版名称，支持模糊查询。
7、单据编号
非必填，输入需要查询的单据编号，支持模糊查询。
8、业务类型
非必选，报销单适用，选择需要查询的报销类型。
如需查询全部，选择“请选择”。
9、往来单位类型
非必选，单选，选择需要查询的往来单位类型。
可选：客户、供应商、职员。
如需查询全部，选择“请选择”。
10、往来单位
非必选，单选，选择需要查询的往来单位。
必须先选择往来单位类型，再选择往来单位。
选择的往来单位类型不同，数据源不同：
选择的往来单位类型为“客户”时，数据源为基础设置-客商管理中的客户档案、集团客户档案。
选择的往来单位类型为“供应商”时，数据源为基础设置-客商管理中的供应商档案、集团供应商档案。
选择的往来单位类型为“职员”时，数据源为基础设置-组织管理-人员管理。
如需查询全部，选择“请选择”。
11、提交人
非必填，输入需要查询的提交人，支持模糊查询。
12、业务日期
非必选，选择需要查询的日期范围，注意结束日期不能早于开始日期。
如需快速查询，可以直接点击“今日”、“昨日”、“近7日”、“近30日”。
13、备注
非必填，填写需要查询的备注（单据头备注），支持模糊查询。
（十一）导出
直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息
勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息
