账户管理

一、功能概述

1、功能描述

设置银行账户的界面，包括：银行账户所属主体、开户行、账号、账户性质、币种等基本信息，以及与会计科目的关联关系。

2、功能路径

【基础设置】-【科目设置】-【账户管理】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）新增账户

1、在系统中新增

（1）点击“新增”

（2）设置基础信息

在弹出界面设置基础信息，操作方法如下：

账簿：系统默认=当前账簿=首页左上角账簿，如下图所示，即使筛选条件设置账簿为”纽约公司“，但是由于当前账簿为"食品本部"，点击”新增”时，账簿依然是”食品本部”

开户行简称：填写全称后，系统默认=开户行全称，可修改。

账户名称：默认=当前账簿，在基础设置-组织管理-公司主体中设置的公司全称

账户性质：选择基本户/一般户/外币户/其他

币种：如没有需要选择的币种，可在基础设置-外币管理-币种设置中设置

（3）创建/关联会计科目

货币资金科目，在绑定银行账户后，才能在收、付款时选择该银行账号并生成会计凭证。

货币资金科目与银行账户的绑定，有以下两种方法

A、直接生成二级科目

直接生成二级科目，并与当前银行账户绑定，操作方法如下：

点击”科目”右侧文本框后，点击”直接生成二级科目”

点击后，新增的列示区域，如下图所示

科目名称：系统默认=开户行简称&账号

上级科目：选择库存现金/银行存款/其他货币资金

科目类别：系统默认=资产

余额方向：系统默认=借

科目类别、余额方向、辅助核算、科目状态、启用现金流量项目：设置的影响，详见基础设置-科目设置-科目管理

B、关联现有科目

将系统中已存在的会计科目，与当前银行账户绑定，操作方法如下：

点击”科目”右侧文本框后，点击”关联现有科目”

点击后，新增的列示区域，如下图所示

点击”关联科目”右侧文本框后，点击需关联的会计科目、辅助核算

注意：

关联科目不能是库存现金、银行存款等一级科目，只能是末级科目。

此外，可选关联科目的范围，为科目适用性-账簿适用性，且未被关联的会计科目。

（4）点击提交

2、导入

（1）点击“模板下载”

（2）在下载的EXCEL文件中维护相关信息后，点击“导入”，上传该文件

注意：如首次进行导入，可在系统中新增档案后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

（二）设置默认账户

1、影响

当主体的付款流程选择简单流程、极简流程时（如下图所示）

在应付管理-付款管理-提交付款界面，跨主体提交单据时（即勾选多个申请组织的单据后，点击“提交”），则在弹出界面无需设置付款账户，付款单中自动带出默认的银行账户

举例说明：

勾选食品本部的“BXT00000006”号费用报销单、“供应商公司”的“CGJS00000003“号采购结算单后，点击“提交”。在弹出界面中，无需设置付款银行账户，直接点击“提交”

食品本部“BXT00000006”号费用报销单生成的付款单中，付款银行、付款账号=食品本部设置的默认银行账户

同理，供应商公司“CGJS00000003“号采购结算单生成的付款单中，付款银行、付款账号=供应链公司设置的默认银行账户

2、设置方法

默认银行账户的设置有两种方法，设置方法如下：

方法一：勾选账户后点击“设置默认账户”

方法二：点击需设置为默认账户的银行账户所在行右侧的“设置默认账户”

1个主体只能设置1个默认账户，被设置为默认账户的银行账户，“默认账户”列示“是”

（三）导出

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有信息