科目适用

一、功能概述

1、功能描述

可按账簿、部门、单据三个维度分别设置科目适用性

设置后影响填制凭证、单据时可以选择的会计科目，可选范围为三者交集

其中：

账簿适用性：设置后，该主体在填制凭证时就可以选择对应科目；

设置后，再设置部门、单据适用性时，才可以选择对应科目

单据适用性：在账簿适用性的范围内，再按单据类型设置科目适用性

部门适用性：在账簿适用性的范围内，再按申请部门设置科目适用性

举例说明：下表为主体A、报销单、财务部，对科目1的适用性的所有设置场景

“凭证”列：主体A填制凭证时是否可选科目1？取决于账簿适用性是否设置了科目1

“单据”列：主体A填制报销单且申请部门=财务部时是否可选科目1？取决于单据适用性、部门适用性是否同时设置了科目1

2、功能路径

【基础设置】-【科目设置】-【科目适用】

3、流程描述

二、界面总览

三、操作指引

点击需设置的主体，进入科目适用性设置界面

（一）账簿适用性

点击“账簿适用性信息”，进入设置界面

1、设置

（1）在系统中新增

点击“新增”

选择需设置的科目后点击“提交”

注意：这里列示的科目需要同时满足2个条件

A、在基础设置-科目设置-科目管理中，科目状态为“启用”

B、当前主体的账簿适用性未设置该科目（已设置的不会出现）

（2）导入

点击“模板下载”

在下载的EXCEL文件中维护相关信息后，点击“导入”，上传该文件

可将所有主体的账簿适用性维护在1个EXCEL的1个sheet中一起导入，无需按主体分别导入。

注意：如首次进行导入，可在系统中新增档案后，点击“导出”，参照导出文件进行填写。

2、删除

如当前账簿不再适用该科目，可删除适用性，设置查询条件后，点击“查询”

删除时有2种方法

（1）批量删除

勾选科目后点击“删除”

（2）逐行删除

点击需删除科目所在行右侧的“删除”

注意：

只能删除当前账簿未使用的会计科目，如果已经使用，无法删除

删除后，基础设置-科目设置-科目管理中仍保留该科目，但不再适用于当前账簿，请谨慎操作

3、导出

如需导出当前主体的账簿适用性，点击“主体”后，点击“账簿适用性信息”，点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

注意：勾选部分科目后点击“导出”，导出的内容与直接点击“导出”相同，即勾选对导出无效

4、启用外币

开启多币种核算的主体，在科目适用-账簿适用性页面，操作列还会出现“启用外币”按钮

在填制凭证时，部分科目需要同时记录原币金额、本位币金额，则相关科目需要启用外币

点击需启用外币的科目所在行右侧的“启用外币”，如将银行存款、应收账款科目启用外币

启用后，“启用外币”按钮变为“禁用外币”

新增凭证时，列示摘要、会计科目、借方金额、贷方金额

如选择的会计科目开启外币（如应收账款_客户），凭证出现“币别”列

注意：只要当前凭证中有1个科目开启外币，都会出现“币别”列

同时，弹出界面，可以设置原币币种、金额、汇率

如选择的会计科目未开启外币（如主营业务收入），则不会弹出上述设置原币币种、金额、汇率的界面

（二）部门适用性

点击“部门适用性信息”，进入设置界面

1、设置

（1）在系统中新增

选择部门后，再点击“新增”

选择需设置的科目后点击“提交”

注意：这里列示的科目需要同时满足3个条件

A、在基础设置-科目设置-科目管理中，科目状态为“启用”

B、当前主体的账簿适用性中，已设置该科目

C、当前部门的部门适用性中，未设置该科目（已设置的不会出现）

（2）导入

导入方法同“账簿适用性”，不再赘述

可将所有主体的部门适用性维护在1个EXCEL的1个sheet中一起导入，无需按主体、按部门分别导入。

2、删除

删除方法与“账簿适用性”基本一致，不同之处在于：

如某部门不再适用该科目，先选择部门，勾选科目后点击“删除”

如需跨部门删除，部门选择“请选择”，勾选科目后点击“删除”（即：设置时必须先选择部门，删除时可跨部门）

注意：删除后，基础设置-科目设置-科目管理中仍保留该科目，但不再适用于当前主体、当前部门，请谨慎操作

3、导出

如需导出当前主体的部门适用性，点击“主体”后，点击“部门适用性信息”，点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

注意：勾选部分科目后点击“导出”，导出的内容与直接点击“导出”相同，即勾选对导出无效

（三）单据适用性

点击“单据适用性信息”，进入设置界面

1、设置

（1）在系统中新增

选择单据后，再点击“新增”

选择需设置的科目后点击“提交”

注意：这里列示的科目需要同时满足3个条件

A、在基础设置-科目设置-科目管理中，科目状态为“启用”

B、当前主体的账簿适用性中，已设置该科目

C、当前单据的单据适用性中，未设置该科目（已设置的不会出现）

（2）导入

导入方法同“账簿适用性”，不再赘述

可将所有主体的单据适用性维护在1个EXCEL的1个sheet中一起导入，无需按主体、按单据分别导入。

2、删除

删除方法与账簿适用性一致，不同之处在于：

如某单据不再适用该科目，先选择单据，勾选科目后点击“删除”

如需跨单据删除，单据类型选择“请选择”，勾选科目后点击“删除”（即：设置时必须先选择单据，删除时可跨单据）

注意：删除后，基础设置-科目设置-科目管理中仍保留该科目，但不再适用于当前主体、当前单据，请谨慎操作

3、导出

如需导出当前主体的单据适用性，点击“主体”后，点击“单据适用性信息”，点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有信息

注意：勾选部分科目后点击“导出”，导出的内容与直接点击“导出”相同，即勾选对导出无效

四、特殊事项说明

1、会计科目过滤规则补充说明

如在“基础设置-单据字典”中设置了报销类型适用、费用大类适用的科目适用，则填制报销单、费用应付单、费用结算单时，会计科目的可选范围，还会根据报销类型、费用大类进一步过滤。