辅助核算

一、 功能概述

1、功能描述

辅助核算可用于会计科目的辅助核算、预算控制维度、单据设计

包括辅助核算类别、具体分类，具体来说：

（1）辅助核算类别

设置后，可在基础设置-科目设置-科目管理中，设置科目体系时选择

设置后，可在预算控制-基础设置中，设置预算控制维度时选择

设置后，也可在基础设置-单据设计中，设置字段类型时选择

（2）辅助核算具体分类

设置后，可在凭证、单据中，作为所属辅助核算类别的可选范围。

2、功能路径

【基础设置】-【科目设置】-【辅助核算】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）设置类别

点击“新增”

在弹出界面设置基础信息，操作方法如下：

启用状态：

启用：设置科目、预算控制维度、单据设计时才可选择该类别

禁用：设置科目、预算控制维度、单据设计时无法选择该类别

适用范围：

主体适用：需要按公司主体分别设置辅助核算具体分类，每个主体的凭证、单据，具体辅助核算的可选范围仅限于该主体设置的具体分类。

全局适用：无需按公司主体分别设置辅助核算具体分类，所有主体的单据、凭证，具体辅助核算的可选范围均取自这里设置的具体分类。

（二）设置具体分类

设置具体分类有两种方式（手动设置具体分类、选择系统预设档案类别），这两种设置方式是互斥的，只能选择其中一种

1、选择系统预设档案类别

当具体类别的数据源为预设档案时，可点击“设置分类”后勾选，即可将对应档案信息同步至“具体分类”中，无法手动设置具体分类

注意：如果此前系统已手动设置具体分类，需先删除。即：具体分类要么手动设置、要么选择系统预设规则，

（1）成本分项

点击辅助核算所在行右侧的“设置分类”后，选择“成本分项”，然后点击“提交”

设置后，具体分类的数据源为“进销存-生产制造-基础设置-成本项目“中的信息

（2）商品类别

点击辅助核算所在行右侧的“设置分类”后，选择“商品类别”，然后点击“提交”

设置后，具体分类的数据源为“进销存-基础资料-商品类别“中的信息

（3）批次

点击辅助核算所在行右侧的“设置分类”后，选择“批次”，然后点击“提交”

设置后，具体分类的数据源为“进销存-基础资料-批次管理“中的信息

2、手动设置具体分类

如需设置的具体分类数据源不属于上述预设档案，则需要手动设置具体分类，设置方法如下：

点击辅助核算类别所在行右侧的“具体分类”后，点击“新增”

如果辅助核算类别为“主体适用”，则点击新增时，需要按主体分别设置具体分类

如果辅助核算类别为“全局适用”，则点击新增时，无需按主体分别设置具体分类

启用状态：

启用：填制凭证、单据时可以选择该具体分类

禁用：填制凭证、单据时无法选择该具体分类

设置完成后，点击“提交”

（三）设置附加维度映射关系

附加维度的设置、含义、影响，详见基础设置-科目设置-附加维度

1、在系统中设置

选择相关具体分类后（可多选），点击“增加维度”

选择附加维度及具体分类后，点击"提交“

注意：附加维度的可选范围，为适用范围为当前辅助核算类别的附加维度

2、维度导入、导出、模板下载

辅助核算具体分类及对应的附加维度的导入、导出、模板下载，操作方法不再赘述

（四）导出

1、导出分类及具体分类

直接点击“导出”，导出的是当前筛选条件下的所有分类及具体分类

勾选数据后点击“导出”，导出的是勾选的所有分类及具体分类

2、只导出具体分类

点击分类所在行右侧的“具体分类“

直接点击“导出”，导出的是当前辅助核算分类、当前筛选条件下的所有信息

勾选数据后点击“导出”，导出的是当前辅助核算分类、勾选的所有信息

四、特殊说明事项

1、字符限制

在录入辅助核算档案数据程中，请严格避免使用特殊字符 [”/”、”&”、”#”、”,”]四种符号，否则将会出现数据录入失败或报表查询结果异常的问题。