科目余额表

一、功能概述

1、功能描述

科目余额表是反映企业在某一特定日期各个科目金额的财务报表

在这里可以进行多维度报表查询

2、功能路径

【报表管理】-【科目余额表】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）报表查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、账簿

必选，选择会计主体，可多选

2、币种

必选，影响列标题，可选：人民币、综合本位币、所有币种，默认=综合本位币

（1）综合本位币

综合本位币：即基础设置-组织管理-公司管理中设置的记账本位币

选择记账本位币时，列标题：无币别、借方/贷方的数据不区分原币、本位币，如下图所示：

（2）人民币

选择人民币时，列标题：无币别，但借方/贷方的数据区分原币、本位币，如下图所示：

注意：选择人民币时，不列示其他币种的业务数据

（3）所有币种

选择所有币种时，列标题：有币别，借方/贷方的数据也区分原币、本位币，如下图所示：

3、科目级别

非必选，选择查询科目的级别，可选：1、2、3、4级

4、科目名称

非必选，选择查询科目的范围

5、选择期间

必选，即查询的会计期间，注意结束时间不可早于开始时间

6、包含暂存凭证

必选，默认=否

是：查询数据包含暂存、待审批、已审批凭证

否：查询数据不包含暂存凭证

7、凭证中心

必选，即取数来源，可选总账凭证、管理凭证、全部，默认=总账凭证

总账凭证：取数来源为总账凭证中心的凭证

管理凭证：取数来源为管理凭证中心的凭证

全部：取数来源为总账凭证中心、管理凭证中心的凭证

8、只显示末级科目

不勾选：列示所有级别的科目

勾选：只列示末级科目

9、显示核算维度

不勾选：不按辅助核算列示

勾选：按辅助核算明细列示科目，如应收账款_客户，按辅助核算“客户”的明细列示

如需所有科目均按辅助核算列示，勾选即可，无需设置辅助核算，如下图所示：

如仅需查看包含筛选辅助核算的科目，勾选后，可选择辅助核算，如下图所示：

选择“部门”，此时仅列示辅助核算包括“部门”的科目

同时选择“部门”+“渠道”，此时仅列示辅助核算同时包括“部门”+“渠道”的科目，如该科目辅助核算仅包括“部门”或“渠道”，不列示

10、期末余额为0不显示

不勾选：无论期末余额是否为0，该科目都列示

勾选：如果期末余额为0，该科目不列示

11、本期发生额为0不显示

不勾选：无论本期发生额是否为0，该科目都列示

勾选：如果本期发生额为0，该科目不列示

12、本年累计发生额为0不显示

不勾选：无论本年累计发生额是否为0，该科目都列示

勾选：如果本年累计发生额为0，该科目不列示

13、根据余额方向显示

不勾选：无论正数、负数，均按科目余额方向列示数据

勾选：如果是负数，按与科目方向相反的正数列示

举例说明：应收账款科目余额方向为借方，如期末余额是-1000

不勾选，列示为借方-1000

勾选，列示为贷方1000

（二）报表穿透

双击查询结果的所在行，如下图中的“其他应收款_备用金“

可穿透至该科目的明细账，点击右侧的会计科目可进行查看

双击明细账所在行

可穿透至凭证进行查看

（三）报表导出

查询报表结果后，点击“标准模板导出”或“分析模版导出”

标准模版与分析模板的区别在于标题行

标准模版：按当前列表页的标题导出

分析模版：只保留一行标题行，便于数据分析

（四）报表打印

查询报表结果后，点击“打印”

四、特殊事项说明

（一）合计

科目余额表列表页最下面的“合计”，在不同场景下，合计数据不同，具体说明如下：

1、无任何操作

刚进入科目余额表列表，无任何操作的情况下，列表页下方的“合计”为所有科目的合计数据

2、点击某行

列表页下方的“合计”为该行数据

3、在列表页标题行进行筛选

列表页下方的“合计”为筛选行的合计数据

（二）隐藏筛选区域

如需隐藏筛选条件区域，点击筛选区域右侧的“倒三角”

如需恢复筛选区域，点击筛选区域右侧的“右三角”