辅助明细账

一、功能概述

1、功能描述

辅助明细账是从客户、供应商、部门、员工、存货、项目等维度对公司账务的发生及余额情况进行汇总。

2、功能路径

【报表管理】-【辅助明细账】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）报表查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、账簿

必选，选择会计主体，单选

2、科目编码

非必选，选择查询科目的范围

3、辅助类别

必选，选择辅助核算类别，单选

4、账期

必选，即查询的会计期间，注意结束时间不可早于开始时间

5、查询模式

必选，可选科目和辅助核算、辅助核算

（1）科目和辅助核算

每个科目分别列示期初余额、本期合计、本年累计，如下图所示：

（2）辅助核算

所有科目汇总列示期初余额、本期合计、本年累计，如下图所示：

6、包含暂存凭证

必选，默认=否

是：查询数据包含暂存、待审批、已审批凭证

否：查询数据不包含暂存凭证

7、凭证中心

必选，即取数来源，可选总账凭证、管理凭证、全部，默认=总账凭证

总账凭证：取数来源为总账凭证中心的凭证

管理凭证：取数来源为管理凭证中心的凭证

全部：取数来源为总账凭证中心、管理凭证中心的凭证

8、不显示本期合计和本年累计

不勾选：除了显示明细数据外，还显示期初余额、本期合计、本年累计

勾选：除了显示明细数据外，只显示期初余额，不显示本期合计、本年累计

（二）报表穿透

明细账列示的数据，按区域右侧点击的辅助核算过滤

双击明细账所在行

可穿透至凭证进行查看

（三）报表导出

如需导出当前数据，点击“导出”

如需导出所有数据，点击“导出全部”

（四）报表打印

查询报表结果后，点击“打印”