报表管理

自定义报表

更新于 8 天前 · 阅读 45

一、功能概述

1、功能描述

设置自定义报表的界面，在这里可以设置报表名称、适用主体、报表项目名称、公式、取数规则、报表样式，并进行多维度查询

2、功能路径

【报表管理】-【自定义报表】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）创建报表

点击“报表配置”

点击“新增”

在弹出界面设置报表名称、勾选适用主体后，点击“提交”

（二）报表配置

1、新增

点击需要配置的报表名称后，点击“新增”

2、编辑

点击报表项目名称，如下图中的“职工福利费”

3、设置基础信息

在弹出界面设置基础信息，操作方法如下：

（1）项目名称

必填，报表项目名称，填写后系统自动将其填充至“显示别名”

（2）显示别名

必填，报表中列示的项目名称，默认值=项目名称，可修改

举例说明：如下图中的“营业收入”即为显示别名中的内容

（3）排序

必填，输入数字，设置报表项目的列示顺序（由小到大）

注意：排序中的数字可以不连续，比如可以设置为10、20、30。这样操作的好处是，如需将新增的报表项目列示在已有报表项目之间，无需修改原有报表项目的排序。

4、设置报表样式

（1）样式生效范围

非必选，需要设置报表格式时必须进行选择，可选“整行”、“项目单元格”

选择样式生效范围后，才会列示样式设置功能区

样式设置功能区可设置：对其方式、背景色、字体样式、字体颜色、边框、缩进符

如未选择样式生效范围：默认=左对齐、无背景色、不加粗/斜体/百分比格式、黑色字体、无边框、无缩进符

选择样式生效范围后，才会列示样式设置功能区，设置方法如下：

（2）对齐方式

可选左对齐、居中对齐、右对齐

（3）字体样式

可选是否设置为加粗、斜体、百分比

（4）边框

可选上边框、下边框

（5）项目名称缩进

输入数字，设置本报表项目的内容前有几个空字符（即：几个空格）

（6）背景色/字体颜色

点击背景色/字体颜色右侧的“×”后，才会列示颜色设置功能区

点击任一颜色或输入颜色编码后，点击“确定”

注意：点击任意颜色后，系统会将它的颜色编码填充至“清空”前面的文本框中，可复制

5、设置公式基本信息

点击“编辑公式”，设置报表项目的取数公式，设置方法如下：

（1）运算符号类别

无需设置

（2）公式类型

必选，即本报表项目的数据来源，可选科目、项目，默认=科目

科目：数据来源为会计科目，运算符号支持+、-

项目：数据来源为本报表设置的其他报表项目，运算符号支持+、-、×、÷

注意：这里可选择的项目名称范围，是已经在本报表中设置完成的报表项目（取“显示别名”）

（3）标准值类型

非必选，即数据有效性，可选自定义、项目

自定义：标准值为自定义设置的固定数值

项目：标准值为本报表的其他报表项目的实际数值

（4）标准值

设置标准值类型后，必选。未满足标准条件的非标数据，会被标记为红色加粗字体。

举例说明：如标准值≥0，则负数会被特殊标记

条件：可选大于＞、大于等于＞=、小于＜、小于等于＜=、等于＝、不等于！=

数值：标准值类型=自定义，可输入具体数字

标准值类型=项目，可选择本报表的其他报表项目名称（显示别名）

6、设置取数公式

（1）公式类别为科目

方法1：添加空白行后，设置科目

点击“添加”，系统会增加一行空白行，在空白行设置取数公式，设置方法如下：

科目名称：必选，点击文本框后，可在搜索框中模糊查询，在列示的查询结果中点击所需科目

余额方向：必选，选择科目名称后，余额方向自动带出，无需设置

运算符号：必选，当公式类型为科目时，可选+、-（运算符号对本行生效，即+、- 本行）

取数规则：必选，点击文本框后，可在搜索框中模糊查询，在列示的查询结果中点击所需规则

损益科目可选：发生额、借方发生额、贷方发生额，其中：

借方发生额：查询期间，该科目的借方发生额

贷方发生额：查询期间，该科目的贷方发生额

发生额：如该科目余额方向为借方（如销售费用），取借方发生额-贷方发生额

如该科目余额方向为贷方（如主营业务收入），取贷方发生额-借方发生额

资产负债科目可选：期初余额、期末余额、期初借方余额、期初贷方余额、期末借方余额、期末贷方余额、科目借方余额、科目贷方余额，其中：

期初余额、期末余额：同该科目在科目余额表中列示的数据

科目借方余额：取该科目的期末借方余额，如为正数，取该值；如为负数，不取

科目贷方余额：取该科目的期末贷方余额，如为正数，取该值；如为负数，不取

期初/末借方余额：取该科目的下级科目的借方余额，如为正数，取该值，再汇总求和列示

期初/末贷方余额：取该科目的下级科目的贷方余额，如为正数，取该值，再汇总求和列示

举例说明：

当选择的会计科目为一级科目“其他应收款”时，期末余额、科目借方余额、期末借方余额的结果如下：


科目名称	科目余额表	期末余额	科目借方余额	期末借方余额
其他应收款	97	97	97	0+140=140
其他应收款_供应商往来	-43
其他应收款_客户往来	140

当选择的会计科目为末级科目“其他应收款_供应商往来”+“其他应收款_客户往来”时，期末余额、科目借方余额、期末借方余额的结果如下：


科目名称	科目余额表	期末余额	科目借方余额	期末借方余额
其他应收款	97	-43+140=97	0+140=140	0+140=140
其他应收款_供应商往来	-43	-43	0	0
其他应收款_客户往来	140	140	140	140

如需对多行科目一起设置相同的取数规则，可点击取数规则右侧的“批量”按钮，设置方法同上

计算规则：设置取数规则后，计算规则自动带出，无需设置

内部往来单位来源：是否重分类的依据。

如设置，设置的辅助核算维度作为重分类依据；如未设置，每个组合均作为重分类依据；

某主体的应收账款科目，设置了项目/客户辅助核算。

客户：客户A、客户B

项目：电商项目、商超项目

科目余额表中，应收账款的期末余额为255,000元，如下图所示：

即：

A客户期末余额105,000元，其中：电商项目100,000元，商超项目5,000元

B客户期末余额150,000元，其中：电商项目-50,000元，商超项目200,000元

当“内部往来单位来源”未设置时：

系统将上述4条数据作为4个重分类依据进行处理，因此，由于B客户电商项目-50,000元是负数，不取值，所以B客户的期末余额=200,000元

但是实际上，将B客户的电商项目、商超项目汇总后，期末余额为150,000元，是正数，不应当进行负值重分类。

在这种情况下，我们需要设置内部往来单位来源为“客户”，即按客户汇总后的数据是否为正数，判断是否取值。

“内部往来单位来源”设置方法如下：

点击操作下的“编辑”

再点击“内部往来单位来源”，在弹出对话框中勾选“客户”后，点击“确认”

这样设置后，由于A客户期末余额105,000元、B客户期末余额150,000元，均为正数，因此查询结果将会是255,000元。

保存设置：点击操作下面的“保存”，本行设置完成

方法2：批量添加科目

点击“批量添加”

在弹出对话框中勾选所需科目（可多选）后，再点击“导入”

导入后，系统会自动带出相关信息，如需修改，点击操作下面的“编辑”

（2）公式类别为项目

点击“添加”，系统会增加一行空白行，在空白行设置取数公式，设置方法如下：

设置项目名称：点击“项目名称”文本框后，可在搜索框中进行模糊查询，然后在出现的查询结

果中点击所需项目

注意：这里列示的项目名称数据范围，为本自定义报表中已设置的报表项目

设置公式：当公式类型为项目时，可选+、-、×、÷运算规则，也可以设置括号、固定值组合。

注意：与公式类型为科目时的用法（+、-本行数据）不同，当公式类型为项目时，是+、-、×、÷下行数据，所以最后一行不需要设置运算符

举例说明：

如需设置为：费用合计÷部门人数，可做如下设置

如需设置为：（期初存货余额+期末存货余额）÷2，可做如下设置

其他设置方法同科目。

7、设置辅助核算

报表如需取部分辅助核算的数据，或者按辅助核算列示数据，需进行设置，设置方法如下：

点击“辅助核算”

（1）列示的辅助核算

这里列示的辅助核算，为该报表项目下，所有会计科目的辅助核算的交集，举例说明：

报表项目“存货”，取数公式为“库存商品_产成品”（辅助核算：产品类别、成本分项）+“生产材料”（辅助核算：产品类别），则这里仅列示“产品类别”，不列示“成本分项”

（2）勾选辅助核算

如该报表项目需要按“区域”进行列示，则勾选“区域”

注意：如果不勾选，则自定义报表取数时，为该科目的全部数据，但不按辅助核算进行列示

（3）勾选具体分类

点击“区域”右侧的漏斗按钮，在弹出对话框中勾选所有辅助核算的具体分类后，点击“提交”

注意：如该报表项目只需要取部分辅助核算的数据，可以仅勾选部分具体分类，自定义报表取数时，只取勾选的具体分类的数据

8、提交报表项目

全部设置完成后，点击“提交”

（三）报表查询

点击“报表数据"，点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、报表

必选，可选自定义报表-报表配置中设置的“报表名称”

2、报表模式

必选，可选自定义模式、合并报表模式，默认=自定义模式

合并报表模式：在已经设置了合并报表-合并方案的前提下，可以选择合并报表模式。其特点在

于，列示了合并抵销账簿的抵销数据，且合计金额=各公司数据合计+抵销金额

自定义模式：不需要按合并报表模式查询的情况下，都选择自定义模式

3、查询模式

必选，即报表展示维度，可选按期间/公司主体/辅助核算查询，默认=按期间查询

（1）按期间查询

（2）按年度查询

年度.png

（3）按季度查询

季度.png

（4）按公司主体查询

（5）按辅助核算查询

选择辅助核算类别后，按具体分类列示查询数据

注意：查询模式选择按辅助核算查询时，列示的筛选条件新增辅助类别、汇总方式、选择范围、附加维度、附加范围。

4、辅助类别

查询模式=按辅助核算查询时列示，选择辅助核算类别，单选

5、汇总方式

查询模式=按辅助核算查询时列示，可选：按辅助核算、按附加维度

（1）按辅助核算汇总

汇总方式=按辅助核算时，列示的筛选条件新增：选择范围

选择范围：即已选择的辅助类别对应的具体分类，可多选

（2）按附加维度汇总

汇总方式=按附加维度时，列示的筛选条件新增：附加维度、附加范围

附加维度：是辅助核算的上级汇总维度，举例说明：

新增附加维度“客户组别”，适用于辅助核算“客户”，则在系统中指定各个客户归属于哪个客户组别后，在查询自定义报表时，虽然科目体系中设置的辅助核算类别为“客户”，但是可以按附加维度“客户组别”进行数据汇总并列示。

附加范围：是附加维度的具体分类，也就是附加维度档案，如：附加维度“客户组别”，可设置它的具体分类“大客户”、“散户”、“普通客户”。

6、账簿

必选，选择会计主体，可多选

注意：如选择合并报表模式，在选择合并方案后，账簿信息自动带出，无需设置。

7、选择期间

必选，即查询的会计期间，注意结束时间不可早于开始时间

8、包含暂存凭证

必选，默认=否

是：查询数据包含暂存、待审批、已审批凭证

否：查询数据不包含暂存凭证

9、显示模式

必选，默认=纵向

选择纵向，报表项目在第一列，即纵向列示

选择横向，报表项目在第一行，即横向列示

10、是否折算

必选，默认=否

是：折算，报表数据按人民币列示

否：不折算，报表数据按照本位币列示

注意：本位币，可在基础设置-组织管理-公司主体中设置

注意：折算汇率在报表管理-外币汇率表中设置

11、凭证中心

必选，即取数来源，可选总账凭证、管理凭证、全部，默认=总账凭证

总账凭证：取数来源为总账凭证中心的凭证

管理凭证：取数来源为管理凭证中心的凭证

全部：取数来源为总账凭证中心、管理凭证中心的凭证

12、无数据列不展示

即报表是否列示无数据列，举例说明：

按主体查询，除无数据列不展示的筛选条件不同外，其他筛选条件均一致的情况下

选择否：无论查询模式的维度是否有数据，该维度都列示，如下图：上海公司、盈科税务、纽约公司、湖南分公司，即使当前筛选条件下无任何数据，仍然列示。

选择是：如果查询模式中的某一维度，所有数据均为空，则该维度不列示，如下图：由于上海公司、盈科税务、纽约公司、湖南分公司，在当前筛选条件中无任何数据，因此不列示

13、展开辅助核算

即报表数据是否按辅助核算列示，可选是、否，举例说明：

当自定义报表-报表配置中，报表项目的辅助核算设置，已勾选“部门”的情况下

选择是：报表项目按勾选的辅助核算-部门进行列示

选择否：报表项目不按辅助核算-部门进行列示

14、辅助核算查询

即报表数据仅列示查询的辅助核算具体分类，可选是、否

选择是，列示的筛选条件新增辅助类别、选择范围

辅助类别：即辅助核算类别，单选

选择范围：即已选择的辅助类别，对应的具体分类

辅助核算类别、辅助核算具体分类，可在基础设置-科目设置-辅助核算中设置

举例说明：

延续上述示例，即：自定义报表-职工薪酬分析表中的所有报表项目，均已勾选辅助核算-部门。辅助核算查询选择是的时候，辅助类别选择部门，选择范围仅设置技术中心-研发部。


	展开辅助核算：是	展开辅助核算：否
辅助核算查询：是	查询数据：技术中心-研发部数据列示：按部门	查询数据：技术中心-研发部数据列示：总数
辅助核算查询：否	查询数据：所有部门数据列示：按部门	查询数据：所有部门数据列示：总数

具体来看：