辅助余额表

一、功能概述

1、 功能描述

当与某个客商的往来涉及多个科目时，要完整查询其各科目的余额时，可使用“辅助余额表”查询功能进行查询。

2、功能路径

【报表管理】-【辅助余额表】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）报表查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、账簿

必选，选择会计主体，单选

2、科目编码

非必选，选择查询科目的范围

3、辅助类别

必选，选择辅助核算类别，单选

4、选择期间

必选，即查询的会计期间，注意结束时间不可早于开始时间

5、包含暂存凭证

必选，默认=否

是：查询数据包含暂存、待审批、已审批凭证

否：查询数据不包含暂存凭证

6、凭证中心

必选，即取数来源，可选总账凭证、管理凭证、全部，默认=总账凭证

总账凭证：取数来源为总账凭证中心的凭证

管理凭证：取数来源为管理凭证中心的凭证

全部：取数来源为总账凭证中心、管理凭证中心的凭证

7、按辅助核算维度查询

列示查询结果后，可点击辅助核算信息区域的具体分类，如“产品调度部”，列示的信息即为产品调度部相关的科目余额表

如需查看全部具体分类，点击“全部”

（二）报表穿透

双击查询结果的所在行，如下图中产品调度部的“生产成本_直接材料“

可穿透至该科目、该辅助核算的明细账，点击右侧的辅助核算可进行查看

双击明细账所在行

可穿透至凭证进行查看

（三）报表导出

查询报表结果后，点击“导出“

（五）报表打印

查询报表结果后，点击“打印”