明细账

一、功能概述

1、功能描述

明细帐反映的是各明细科目帐户至本月末的最新金额,作用就是用于查询公司的会计科目的发生额、余额等会计信息。

2、功能路径

【报表管理】-【明细账】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）报表查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、账簿

必选，选择会计主体，单选

筛选的账簿主体，“是否抵销账簿”标记为“是”时，增加列示字段“本方公司”、“对方公司”

2、控股公司

当选择的账簿对应主体，“是否合并抵销账簿”选择“是”时列示该字段

非必选，只能选择拥有权限的主体

2、账期

必选，即查询的会计期间，注意结束时间不可早于开始时间

3、包含暂存凭证

必选，默认=否

是：查询数据包含暂存、待审批、已审批凭证

否：查询数据不包含暂存凭证

4、凭证中心

必选，即取数来源，可选总账凭证、管理凭证、全部，默认=总账凭证

总账凭证：取数来源为总账凭证中心的凭证

管理凭证：取数来源为管理凭证中心的凭证

全部：取数来源为总账凭证中心、管理凭证中心的凭证

5、币种

必选，影响列标题，可选：人民币、综合本位币，默认=综合本位币

（1）综合本位币

综合本位币：即基础设置-组织管理-公司管理中设置的记账本位币

选择记账本位币时，列标题：借方/贷方的数据不区分原币、本位币，如下图所示：

（2）人民币

选择人民币时，列标题：借方/贷方的数据区分原币、本位币，如下图所示：

注意：选择人民币时，不列示其他币种的业务数据

6、科目编码

非必选，选择查询科目的范围

7、科目级别

非必选，选择查询科目的级别，可选：1、2、3、4级

8、显示核算维度明细

不勾选：不按辅助核算列示

勾选：按辅助核算明细列示科目，如应收账款_客户，按辅助核算“客户”的明细列示

如需所有科目均按辅助核算列示，勾选即可，无需设置辅助核算，如下图所示：

如仅需查看包含筛选辅助核算的科目，勾选后，可选择辅助核算，如下图所示：

选择“部门”，此时仅列示辅助核算包括“部门”的科目

同时选择“部门”+“渠道”，此时仅列示辅助核算同时包括“部门”+“渠道”的科目，如该科目辅助核算仅包括“部门”或“渠道”，不列示

9、只显示末级科目

勾选：只列示末级科目

不勾选：列示所有级别的科目

10、不显示凭证明细

勾选：不列示凭证明细行，只列示期初余额、本期合计、本年累计的统计行

不勾选：列示凭证明细行

11、本期发生额为0不显示

不勾选：无论本期发生额是否为0，该科目都列示

勾选：如果本期发生额为0，该科目不列示

（二）报表穿透

明细账列示的数据，按区域右侧点击的会计科目过滤

双击明细账所在行

可穿透至凭证进行查看

（三）报表导出

如需导出当前数据，点击“导出”

如需导出所有数据，点击“导出全部”

（四）报表打印

如需打印当前的数据，点击“打印”

如需打印所有数据，点击“打印全部”