一、功能概述

1、功能描述

设置合并报表的界面，在这里可以设置报表名称、适用主体、报表项目名称、公式、取数规则、报表样式，进行多层级合并报表查询

2、功能路径

【合并报表】-【合并报表】

3、流程说明

二、界面总览

三、操作指引

（一）创建报表

点击“报表配置”

点击“新增”

在弹出界面设置报表名称、数据来源、勾选适用主体后，点击“提交”

数据来源：可选总账数据、现金流数据，默认=总账数据

设置现金流量表：选择现金流数据

设置其他报表：选择总账数据

（二）报表配置

1、新增

点击需要配置的报表名称后，点击“新增”

2、编辑

点击报表项目名称，如下图中的“货币资金”

3、设置基础信息

在弹出界面设置基础信息，操作方法如下：

（1）项目名称

必填，报表项目名称，填写后系统自动将其填充至“显示别名”

（2）显示别名

必填，报表中列示的项目名称，默认值=项目名称，可修改

举例说明：如下图中的“货币资金”即为显示别名中的内容

（3）排序

必填，输入数字，设置报表项目的列示顺序（由小到大）

注意：排序中的数字可以不连续，比如可以设置为10、20、30。这样操作的好处是，如需将新增的报表项目列示在已有报表项目之间，无需修改原有报表项目的排序。

4、设置报表样式

（1）样式生效范围

非必选，需要设置报表格式时必须进行选择，可选“整行”、“项目单元格”

选择样式生效范围后，才会列示样式设置功能区

样式设置功能区可设置：对其方式、背景色、字体样式、字体颜色、边框、缩进符

如未选择样式生效范围：默认=左对齐、无背景色、不加粗/斜体/百分比格式、黑色字体、无边框、无缩进符

选择样式生效范围后，才会列示样式设置功能区，设置方法如下：

（2）对齐方式

可选左对齐、居中对齐、右对齐

（3）字体样式

可选是否设置为加粗、斜体、百分比

（4）边框

可选上边框、下边框

（5）项目名称缩进

输入数字，设置本报表项目的内容前有几个空字符（即：几个空格）

（6）背景色/字体颜色

点击背景色/字体颜色右侧的“×”后，才会列示颜色设置功能区

点击任一颜色或输入颜色编码后，点击“确定”

注意：点击任意颜色后，系统会将它的颜色编码填充至“清空”前面的文本框中，可复制

5、设置公式基本信息

点击“编辑公式”，设置报表项目的取数公式，设置方法如下：

（1）运算符号类别

无需设置

（2）公式类型

必选，即本报表项目的数据来源，可选科目、项目、现金流项目

A、当报表的数据来源=总账数据，可选科目、项目

B、当报表的数据来源=现金流数据，可选现金流项目、项目

科目：数据来源为会计科目，运算符号支持+、-

项目：数据来源为本报表设置的其他报表项目，运算符号支持+、-、×、÷

注意：这里可选择的项目名称范围，是已经在本报表中设置完成的报表项目（取“显示别名”）

现金流项目：数据来源为现金流项目，运算符号支持+、-

（3）标准值类型

非必选，即数据有效性，可选自定义、项目

自定义：标准值为自定义设置的固定数值

项目：标准值为本报表的其他报表项目的实际数值

（4）标准值

设置标准值类型后，必选。未满足标准条件的非标数据，会被标记为红色加粗字体。

举例说明：如标准值≥0，则负数会被特殊标记

条件：可选大于＞、大于等于＞=、小于＜、小于等于＜=、等于＝、不等于！=

数值：标准值类型=自定义，可输入具体数字

标准值类型=项目，可选择本报表的其他报表项目名称（显示别名）

6、设置取数公式

（1）公式类别为科目

方法1：添加空白行后，设置科目

点击“添加”，系统会增加一行空白行，在空白行设置取数公式，设置方法如下：

科目名称：必选，点击文本框后，可在搜索框中模糊查询，在列示的查询结果中点击所需科目

余额方向：必选，选择科目名称后，余额方向自动带出，无需设置

运算符号：必选，当公式类型为科目时，可选+、-（运算符号对本行生效，即+、- 本行）

取数规则：必选，点击文本框后，可在搜索框中模糊查询，在列示的查询结果中点击所需规则

损益科目可选：发生额、借方发生额、贷方发生额，其中：

借方发生额：查询期间，该科目的借方发生额

贷方发生额：查询期间，该科目的贷方发生额

发生额：如该科目余额方向为借方（如销售费用），取借方发生额-贷方发生额

如该科目余额方向为贷方（如主营业务收入），取贷方发生额-借方发生额

资产负债科目可选：期初余额、期末余额、期初借方余额、期初贷方余额、期末借方余额、期末贷方余额、科目借方余额、科目贷方余额，其中：

期初余额、期末余额：同该科目在科目余额表中列示的数据

期初/末借方余额：取该科目的下级科目的借方余额，如为正数，取该值，再汇总求和列示

期初/末贷方余额：取该科目的下级科目的贷方余额，如为正数，取该值，再汇总求和列示

科目借方余额：取该科目的期末借方余额，如为正数，取该值；如为负数，不取

科目贷方余额：取该科目的期末贷方余额，如为正数，取该值；如为负数，不取

举例说明：

当选择的会计科目为一级科目“其他应收款”时，期末余额、期末借方余额的结果如下：

当选择的会计科目为末级科目“其他应收款_供应商往来”+“其他应收款_客户往来”时，期末余额、期末借方余额的结果如下：

如需对多行科目一起设置相同的取数规则，可点击取数规则右侧的“批量”按钮，设置方法同上

计算规则：设置取数规则后，计算规则自动带出，无需设置

内部往来单位来源：是否重分类的依据。

如设置，设置的辅助核算维度作为重分类依据；如未设置，每个组合均作为重分类依据；

某主体的应收账款科目，设置了项目/客户辅助核算。

客户：客户A、客户B

项目：电商项目、商超项目

科目余额表中，应收账款的期末余额为255,000元，如下图所示：

即：

A客户期末余额105,000元，其中：电商项目100,000元，商超项目5,000元

B客户期末余额150,000元，其中：电商项目-50,000元，商超项目200,000元

当“内部往来单位来源”未设置时：

系统将上述4条数据作为4个重分类依据进行处理，因此，由于B客户电商项目-50,000元是负数，不取值，所以B客户的期末余额=200,000元

但是实际上，将B客户的电商项目、商超项目汇总后，期末余额为150,000元，是正数，不应当进行负值重分类。

在这种情况下，我们需要设置内部往来单位来源为“客户”，即按客户汇总后的数据是否为正数，判断是否取值。

“内部往来单位来源”设置方法如下：

点击的“内部往来单位来源”

在弹出对话框中勾选“客户”后，点击“确认”

这样设置后，由于A客户期末余额105,000元、B客户期末余额150,000元，均为正数，因此查询结果将会是255,000元。

保存设置：点击操作下面的“保存”，本行设置完成

方法2：批量添加科目

点击“批量添加”

在弹出对话框中勾选所需科目（可多选）后，再点击“导入”

导入后，系统会自动带出相关信息，如需修改，点击操作下面的“编辑”

（2）公式类别为项目

点击“添加”，系统会增加一行空白行，在空白行设置取数公式，设置方法如下：

项目名称：点击“项目名称”文本框后，可在搜索框中进行模糊查询，然后在出现的查询结

果中点击所需项目

注意：这里列示的项目名称数据范围，为本合并报表中已设置的报表项目

运算符：当公式类型为项目时，可选+、-、×、÷运算规则，也可以设置括号、固定值组合。

注意：与公式类型为科目时的用法（+、-本行数据）不同，当公式类型为项目时，是+、-、×、÷下行数据，所以最后一行不需要设置运算符

举例说明：

如需设置为：应收账款+应收票据，可做如下设置

如需设置为：（应收账款+应收票据）÷2，可做如下设置

其他设置方法同科目

（3）公式类别为现金流项目

点击“添加”，系统会增加一行空白行，在空白行设置取数公式，设置方法如下：

末级项目：点击“末级项目”文本框后，可在搜索框中进行模糊查询，然后在出现的查询结

果中点击所需项目

注意：这里列示的末级项目数据范围，为系统中已设置的现金流量项目

资金方向：选择末级项目后，自动带出，无需设置

运算符号：必选，当公式类型为科目时，可选+、-、×、÷（运算符号对本行生效，即+、- 本行）

取数规则：必选，点击文本框后，可在搜索框中模糊查询，在列示的查询结果中点击所需规则

可选：发生额、资金流水期初余额、资金流水期末余额、总账期初余额、总政期末余额

发生额：取资金管理-收支明细-收支明细中的本期收入、本期支出

资金流水期初余额：取资金管理-收支明细-收支明细中的期初余额

资金流水期末余额：取资金管理-收支明细-收支明细中的期末余额

总账期初余额：取科目余额表中，库存现金、银行存款、其他货币资金的期初数

总账期末余额：取科目余额表中，库存现金、银行存款、其他货币资金的期末数

其他设置方法同科目

7、设置辅助核算

合并报表一般无需按辅助核算列示数据，因此无需设置

（三）报表查询

点击“筛选”

在弹出界面设置查询条件后，点击“查询”

如经常使用相同的查询条件查询，可设置筛选方案，按筛选方案查询

详见：通用功能介绍-筛选方案

筛选条件说明如下：

1、报表

必选，可选合并报表-报表配置中设置的“报表名称”

2、合并方案

必选，选择合并报表-合并方案里的抵销方案

3、控股公司

必选，选择合并方案后，自动带出集团母公司，即查询集团大合并数据

如仅需查询小合并数据，可修改为小合并的母公司（只能选择拥有权限的主体）

4、选择期间

必选，即查询的会计期间，注意结束时间不可早于开始时间

5、包含暂存凭证

必选，默认=否

是：查询数据包含暂存、待审批、已审批凭证

否：查询数据不包含暂存凭证

6、是否折算

必选，默认=否

是：折算，报表数据按人民币列示

否：不折算，报表数据按照本位币列示

注意：本位币，可在基础设置-组织管理-公司主体中设置

注意：折算汇率在报表管理-外币汇率表中设置

7、凭证中心

必选，即取数来源，可选总账凭证、管理凭证、全部，默认=总账凭证

总账凭证：取数来源为总账凭证中心的凭证

管理凭证：取数来源为管理凭证中心的凭证

全部：取数来源为总账凭证中心、管理凭证中心的凭证

8、以万元为单位列示

默认以元为单元列示，如需以万元为单位列示数据，点击“万元”

如需以元为单位列示数据，点击“元”

9、按控股公司展开数据

如在查询大合并数据时，展开小合并数据构成，点击小合并母公司上方的“+”，举例说明：

集团大合并的母公司为“集团本部”，子公司“食品本部”是其中1个小合并的母公司，点击“食品本部”上方的“+”

即可展开食品本部的数据明细

调整列：列示的数据为食品本部小合并范围内的抵销数据

调整后：列示的数据为食品本部小合并范围内的合并数据，包括各单体公司数据和抵销数据

如需将展开数据关闭，仅列示合并数据，点击“食品本部”右侧的“-”

10、伸缩表头

点击“伸缩表头”，可显示或隐藏小合并范围是否展开的+、-

（四）报表穿透

1、报表数据穿透至报表明细

点击查询结果中列示的报表项目左侧的“＞”

双击列示的数据，如下图中的“银行存款”

注意：只能双击单体报表中的数据，如该主体为小合并的母公司，必须展开后双击单体报表中的数据，不能直接双击合并数据

可穿透至该报表项目的明细，如下图中的“食品本部“

2、报表明细穿透至明细账

（1）报表明细穿透至明细账

点击该明细所在行右侧的“查看明细账”

可穿透至该科目的明细账，点击右侧的会计科目可进行查看

（2）在报表明细新增调整凭证

点击“新增调整凭证”

即可在弹出界面填制调整凭证

3、明细账穿透至凭证

双击明细账所在行

可穿透至凭证进行查看

（五）报表导出

查询报表结果后，点击“导出”